Виконання нарахувань по особовим рахункам, друк квитанцій, внесення оплати, субсидій та коригувань. Друк розшифровки по квартплаті та розрахунку пільг.

Всі питання стосовно цієї теми задавайте тут, на форумі.

У разі виникнення проблем з переглядом відео на сторінці Вам необхідно зареєструватися для того, щоб переглядати прихований текст

Якщо у Вашому ОСББ здаються в оренду, наприклад, підвальні приміщення, то облік нарахування та сплати орендної плати можна виконувати аналогічно членським внескам - через Відомість Нарахувань (хоча бухгалтерські проводки будуть інші).

Для цього необхідно:

1. В "Схемі будинку" додати підвальне приміщення (якщо воно відсутнє)
2. Клацнувши мишкою на підвальному приміщенні (якщо по ньому ще не був створений особовий рахунок), вибрати команду: "Додати орендаря"
    
3. Вводите назву орендаря, дату початку ведення обліку, та суму орендної плати.
4. Після цього у Відомості Нарахувань з'явиться можливість виконувати нарахування орендної плати та вносити оплату:
   
5. Автоматичні проводки при цьому будуть включати рахунок 379 "Розрахунки з орендарями":
   

Якщо Власник нежитлового приміщення бажає членський внесок віднести до витрат свого підприємства та вимагає не квитанцію, а акт виконаних робіт та рахунок, то такого власника треба віднести до категорії "інші демітори":

• В схемі будинку необхідно вибрати приміщення та виконати команду "Додати орендаря / іншого дебітора"
  
• відкриється сторінка, де треба занести відповідні дані і обов'язково вибрати "Вид нарахування" = "Інші розрахунки зі співвласниками"
  
• Після цього у Відомості нарахувань такі дебітори будуть винесені в окремий розділ і при виборі команди "Роздрукувати квитанції" з'явиться можливість вибору:
  

Добрий день

Наступна ситуація, є власник нежитлового приміщення, цей власник здає це приміщення в оренду юридичній особі, відповідно рахунок на утримання виставляється "наймачу"

Я в реєстрі особових рахунків добавив "орендаря" але у відомості досі відображається лише співвласник, відповідно і квитанція на співвласника, як правильно зробити, щоб квитанція була на "Орендаря"

Завчасно дякую.

Доброго дня.

Розділ "Орендарі" стосується орендарів в самому ОСББ (наприклад, особи, які орендують у ОСББ підвальне приміщення, або рекламну площу на стіні). Дані орендарі додаються за спеціальною процедурою, і нарахування виконується в окремій відомості.

У Вашому випадку виходом є додати мешканця в особовому рахунку і поставити галочку "Субсидіант". Якщо власник приміщення занесений, як мешканець, то йому, як мешканцю, необхідно поставити галочку "Фактично не проживає".

Дякую, все зробив як ви написали, все дуже добре вийшло.

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Каким образом можно  обнулить или убрать начисления которые были начислены  за период с 08.15-01.2016 г., чтобы в платежках на оплату не было долга  за предыдущие периоды?

Доброго дня,

В особистому кабінеті необхідно вибрати пункт "Початкові залишки по членським внескам"

і змінити початкову дату:

Програма запропонує вилучити попередні нарахування:

Вилучення нарахування по одному місяцю займає приблизно 30 секунд, тому натиснувши на хрестик необхідно трохи зачекати.

Добрый день! Огромное спасибо! Все получилось!

Доброго дня!

Я додав власника (юр.особу - ТОВ "Озеро Волині") як іншого дебітора як Ви рекомендували. Все вдалось. Однак у відомості нарахувань в мене йде задвоєння. Цьому власнику йдуть нарахування як у відомості по утриманню будинку так і у відомості "інші розрахунки з співвласниками". Як забрати задвоєння?

Дякую

Доброго дня,

додавання "іншого дебітора" не означає автоматичне виключення нарахування по іншим видам нарахувань, якщо вони були налаштовані до цього моменту. Все, що Вам необхідно зробити - піти в розділ "Тарифи на комунальні послуги" - Утримання будинку - та прибрати виділення з приміщень, по яким не треба виконувати нарахування по даному виду нарахувань:

Добрий вечір. Чому при роздрукуванні квитанцій не має стовпчика з пільгою і до сплати стоїть сума без урахування пільги?

Доброго дня, у квитанціях в стовпчику "Нараховано" містилася сума нарахування вже зменшена на суму пільги.

Так як дане питання регулярно виникає у нових користувачів сайта ми змінили квитанцію, виводячи окремо повну суму нарахування і поруч пільгу:

Дякую. 

Виникло ще одне питання. Чому оплати в поточному місяці не друкуються? І до сплати залишається нарахована сума.

І чи можливо синхронізувати занесення оплат через банк/касу в відомість нарахувань? 

Оплати потрібно заносити через відомість нарахувань або через пачки платежів. При такому рознесення платежів працює синхронізація з видатками (автоматично створюються потрібні проводки).

Добрий день. якщо вноситься оплата від 20 лютого за січень місяць, то як правильно її віднести у відомість нарахувань? у відомість за поточний місяць? Чи необхідно повертатись в попередній і там проставляти оплату?

Доброго дня. Оплата виноситься по факту надходження коштів. Якщо кошти за січень надійшли в лютому, то оплата в лютневій відомості.

Добрый день. Учитывает ли ведомость начислений дебиторскую задолженность жильцов прошлых периодов, т.е до создания ОСМД?

Доброго дня. Інформацію про заборгованість на початок періоду обліку необхідно вносити на сторінці "початкові залишки по членських внесках" (особистий кабінет). Дані автоматично зарахуються до відомості нарахувань.

Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать перезачет по одной и той же квартире, но между разными фондами (переплатой по квартплате перекрыть долг по ремонтному фонду)???   

И еще в печатной форме шахматки открывается баланс, это так должно быть или ошибка в программе?

для чого потрібна функція "закрити місяць"? що у результаті зміниться?

Підкажіть, чому в завантажених для друку квитанціях у корінці квитанції відсутня інформація: ПІП, назва платежу, до сплати. Дякую.

Скажіть будь ласка чи можливо зробити іншу форму квитанції? Чи можете Ви надати можливість вибору форми квитанції? Бо саме квитанція у Вашій програмі мене не влаштовує. 

Подскажите, пожалуйста, как в программе начислять предоплату в этом месяце с 01 числа за следующий месяц, в котором будут оказаны услуги? Нужно собрать деньги на предоплату за эл.энергию по договору на поставку эл.энергии с облэнерго.

Якщо Ви хочете роздрукувати квитанції з нарахованими сумами транзитних коштів за послуги, які будуть надані в наступному місяці, то вид нарахування необхідно налаштувати так, щоб період дії починався з першого числа поточного місяця.

Як зробити нарахування за пепередній період? Наприклад, зараз за вересень?

Доброго дня.

Для цього Ви у Жовтні вибираєте команду "Виконати перерахунок за попередні місяці"

Вибираєте Вересень місяць:

Після натискання на кнопку "Зберегти" система визначить, по яким особовим рахункам фактичне нарахування відрізняється від наново розрахованого.

Чи можна в розвернтуому вигляді роздруковувати квитанції? Мається на увазі те, що складові внеску (основний і за ліфти) буде видно отримувачу.

Добрий день! Чому на друк квитанцій виводяться дані лише по одному виду нарахувань? Я ставила галочки у відповідних клітинках, але всеодно не допомогло. У нас є три вида нарахувань і потрібно, щоб всі три одразу були в оній квитанції. Допоможіть, будь ласка!!!

Доброго дня. Які Ви хочете бачити сладові тарифу по двом іншим нарахуванням, якщо вони у Вас відсутні?

Я вже внесла складові тарифів інших нарахувань (крім утримання буд.). Ставок там немає,тому не вносила. Період з 01.01.16р. Всерівно на друк виводиться лише утримання будинку. Хоча у сумі разом видно, що там пораховані інші нарахування, а самих нарахувань не видно. Поможіть , будь ласка.

Добрый вечер!

Подскажите пожалуйста, начисления с начала месяца но договор с управлением соц политики заключен с 10 числа месяца, как внести количество дней по которым расчитывается льгота?

 Я вже третій раз до вас пишу. Дуже прошу, допоможіть: на друк виводяться дані лише по одному виду нарахувань!!! 

1)Приклад квартира №2 зробила внесок за утримання будинку  10грудня 2016р. за листопад місяць.

В таблиці відомостей в Розрахунковий місяць Листопад в стовбці сплачено я вношу оплату и ставлю дату по факту 10.12.2016р і гроші заносяться на грудень, а не на листопад.

Питання як занести внесок за листопад, але і зафіксувати реальну дату оплати через банк.

 

2) В вашому ролику До сплати 44,84 Сплачено 55грн Кредіт 0,16 Це як?

Буду вдячний за відповіді

Занесла людей, площадь, тариф и начальное сальдо 0 на 1 октября.
А расчеты наачислений почему-то не выполняются
Что у меня не так?

Кажется, нашла в чем дело.
У меня не было заполнено поле "Взяти власника з квартири __"
Несколько квартир заполнила и по ним расчеті пошли

Рано обрадовалась. с єтим добавлением "Взяти власника з квартири"
Почему-то считаются только 5 квартир из 100
А почему не считаются остальніе пока не понятно.

І, до речі, дата розрахунку в тих квартирах, що розрахувалися стоїть 04.12.2016, а не сьогоднішня 28.12.2016.
Чого не вистачає?

Розібралася самостійно.
Дело все-таки было в добавлении "влаасника квартири"
Вот только это можно сделать только через самую начальную форму 

• Вам необхідно зареєструватися для того, щоб переглядати прихований текстА когда я пыталась это внести  из реестра нарахувань, данные почему-то не сохранялись.
  Только когда внесла через самую начальную форму  - они сохранились.
  

Я закачивала данные по власникам квартир через файл, очевидно, какой-то столбец не заполнила.
Там есть колонка инфо по власнику - у меня она была пустая
Пришлось добавлять информацию вручную

После этого все начало считать

Доброе утро! Вопрос-просьба : скажите, пожалуйста, почему опять при распечатке "Ведомости начисления на содержание дома" начальные и конечные остатки показываются в свернутом виде? Нельзя-ли оставить их в развернутом виде, т.е. Дт и Кт, так как при работе с ведомостью ( на бумажном носителе) не видна информация сколько общего долга по дому и скольку переплат. Спасибо.

Подскажите, для чего пачки, если можно оплаты и субсидии заносить через ведомость? Или я что то не поняла?

Или через пачки загружается поступления с соцзащиты на р/с ?

С жовтня 2016 не працює коректно синхронізація відомісті нарахувань з видатками (автоматично не створюються потрібні проводки та документи, сума або нульова, або менше).

Занёс всё в Реєстр особових рахунків, всё правильно отображается, захожу в відомість нарахувань таблица отсутствует без о/р, без Собственников (ПІБ), без нарахувань- пусто. В чём проблема подскажите пожалуйста.

Доброго дня. Допоможіть. Друк боржників по житловим приміщенням з'являється борг за нежитлові приміщення. ( і власники житл.приміщень теж в квитанціях отримують незрозумілий борг по нежитловим). Розумію, що десь поставили галочку не в тому місці, а знайти не вдається. У відомості нарахувань все ок: Окремо нараховано -Нежитлові приміщення, -за ліфт, -за житлові. Сальдо сходиться. ЩО не так?

Доброго дня коли я роблю розсилку квитанцій,мешканцям вони приходять в pdf форматі і на 2 сторінках,якраз розривається розрахунковий рахунок,як зробити так щоб квитанція відкривалась цілком на одній сторінці

та ж сама ситуація при друкові квитанції але тут формат ексель,і теж друкує 1 квитанцію на 2 аркушах,тобто розриває квитанцію на 2 частини,що є дууууууде не зручним,як виправити????

При друці треба зайти в параметри друку та змінити поля (зменшити), тоді буде друкувати 1 квитанцію на сторінці

Будь-ласка розкажіть як роздрукувати відомість нарахувань. Пише що не можна конвертувати. Що треба зробити. Дякую

Доброго дня!

Добрый день! Я уже встречал здесь вопрос, который меня тоже интересует, но ответа не  увидел: что нужно и где клацнуть, чтоб в одной квитанции объединить суму к оплате за два вида нарахувань? спасибо. у меня получается мусор- одна квитанция, содержание дома-другая.

Доброго дня!

Щоб друкувались два тарифи в одній квитанції Вам необхідно при відправці квитанцій на друк в налаштуванні  кожен з внесків відмітити галочкою.

Підкажіть, що я роблю не так: чому в квитанціях за ЧЕРВЕНЬ початкове сальдо на 01 травня? і СПЛАЧЕНО також у ТРАВНІ, якщо має бути " сплачено в червні 2017"? відповідно й цифри не ті що треба. Подібне питання задавали в гілці форуму, але відповіді там й досі немає. До речі, в відео-матеріалі також колонки "нараховано за..." та "Сплачено у..." стоять різні місяці. Чому? Але ж так не має бути!

Доброго дня!

Добрий день. У мене у програмі створено 2 банківські рахунки - приват та ощад. Основний приват. Ощад я поставила закриття 01.06.2017. У квитанціях друкує Ощад. Що зробити щоб друкувало приват?

Доброго дня!

Особистий  кабінет - Управління фондами - Обираєте необхідний Вам рахунок.

Добрий день! Виникла проблема!

Внесла всі тарифи, заповнила всі дані, перешла на вкладку "Відомості нарахування" все показується все чудо, однак одне таке велике "але" - тариф нараховується тільки на певні квартири. На всі інші ні! Все відфільтрувала, допоможіть будь ласка, що робити?!

Доброго дня!

Все правильно у Вас нараховується, Вам лише необхідно зробити перерахунок по всім особовим рахункам.

Підкажіть будь-ласка як добавити субсидію. На віде як добавити пільги, а як добавити субсидію? Уже півдня бюсь над цим питанням

Доброго дня!

Дані по субсидіантам Ви нікуди не вносите, суми по субсидіям Ви можете внести безпосередньо у відомості нарахувань, або через форму "управління пачками"

Добрий день. Підкажіть, що потрібно зробити, щоб в квитанції за вересень було вказано оплату в серпні

Доброго дня!

В квитанціях Вашого будинку дана колонка присутня. Якщо ми Вас невірно зрозуміли напишіть нам повторно.

Доброго дня! Я так і не побачив відповіді на цю ситуацію! В мене подібна. Проводки по нарахуванням не ствоюються. Всі варіанти з повторним перерахунком випробовані. Тут явно щось не то! Підкажить вихид з ситуації! Дякую!

---

>> emevlad
С жовтня 2016 не працює коректно синхронізація відомісті нарахувань з видатками (автоматично не створюються потрібні проводки та документи, сума або нульова, або менше).

---

Проблема з відомістю. При збільшенні кількості пільговиків з 1 до 4. Факт зміни- правильно відображається як в відомості так і в реєстрі особових рахунків. А пільгова площа не збільшується як мала би бути.Відповідно не правильно іде нарахування. Перераховувати не пропонує.  Підскажіть в чьому проблема-?

Доброго дня!

Ви самостійно додали норму 31,5. Вам необхідно видалити налаштування, і потім програма запропонує зробити перерахунок.