Виконання нарахувань по особовим рахункам, друк квитанцій, внесення оплати, субсидій та коригувань. Друк розшифровки по квартплаті та розрахунку пільг.
Всі питання стосовно цієї теми задавайте тут, на форумі.
За це повідомлення автору osbb-online подякували:13 bhf.70, osbbvi5, ЖБК -85, ксана7, ОСББ Ракетна68, osbb.mozhayskogo.34, osbb511, lartimof73@gmail.com, osbb1158, Валерий Грошев, Клубничный, Вержбицька Людмила, ОСББ "Козацька,97"
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Якщо у Вашому ОСББ здаються в оренду, наприклад, підвальні приміщення, то облік нарахування та сплати орендної плати можна виконувати аналогічно членським внескам - через Відомість Нарахувань (хоча бухгалтерські проводки будуть інші).
Для цього необхідно:
В "Схемі будинку" додати підвальне приміщення (якщо воно відсутнє)
Клацнувши мишкою на підвальному приміщенні (якщо по ньому ще не був створений особовий рахунок), вибрати команду: "Додати орендаря"
Вводите назву орендаря, дату початку ведення обліку, та суму орендної плати.
Після цього у Відомості Нарахувань з'явиться можливість виконувати нарахування орендної плати та вносити оплату:
Автоматичні проводки при цьому будуть включати рахунок 379 "Розрахунки з орендарями":
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Якщо Власник нежитлового приміщення бажає членський внесок віднести до витрат свого підприємства та вимагає не квитанцію, а акт виконаних робіт та рахунок, то такого власника треба віднести до категорії "інші демітори":
В схемі будинку необхідно вибрати приміщення та виконати команду "Додати орендаря / іншого дебітора"
відкриється сторінка, де треба занести відповідні дані і обов'язково вибрати "Вид нарахування" = "Інші розрахунки зі співвласниками"
Після цього у Відомості нарахувань такі дебітори будуть винесені в окремий розділ і при виборі команди "Роздрукувати квитанції" з'явиться можливість вибору:
Наступна ситуація, є власник нежитлового приміщення, цей власник здає це приміщення в оренду юридичній особі, відповідно рахунок на утримання виставляється "наймачу"
Я в реєстрі особових рахунків добавив "орендаря" але у відомості досі відображається лише співвласник, відповідно і квитанція на співвласника, як правильно зробити, щоб квитанція була на "Орендаря"
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Доброго дня.
Розділ "Орендарі" стосується орендарів в самому ОСББ (наприклад, особи, які орендують у ОСББ підвальне приміщення, або рекламну площу на стіні). Дані орендарі додаються за спеціальною процедурою, і нарахування виконується в окремій відомості.
У Вашому випадку виходом є додати мешканця в особовому рахунку і поставити галочку "Субсидіант". Якщо власник приміщення занесений, як мешканець, то йому, як мешканцю, необхідно поставити галочку "Фактично не проживає".
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Каким образом можно обнулить или убрать начисления которые были начислены за период с 08.15-01.2016 г., чтобы в платежках на оплату не было долга за предыдущие периоды?
Я додав власника (юр.особу - ТОВ "Озеро Волині") як іншого дебітора як Ви рекомендували. Все вдалось. Однак у відомості нарахувань в мене йде задвоєння. Цьому власнику йдуть нарахування як у відомості по утриманню будинку так і у відомості "інші розрахунки з співвласниками". Як забрати задвоєння?
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Доброго дня,
додавання "іншого дебітора" не означає автоматичне виключення нарахування по іншим видам нарахувань, якщо вони були налаштовані до цього моменту. Все, що Вам необхідно зробити - піти в розділ "Тарифи на комунальні послуги" - Утримання будинку - та прибрати виділення з приміщень, по яким не треба виконувати нарахування по даному виду нарахувань:
Оплати потрібно заносити через відомість нарахувань або через пачки платежів. При такому рознесення платежів працює синхронізація з видатками (автоматично створюються потрібні проводки).
Добрий день. якщо вноситься оплата від 20 лютого за січень місяць, то як правильно її віднести у відомість нарахувань? у відомість за поточний місяць? Чи необхідно повертатись в попередній і там проставляти оплату?
За це повідомлення автору tmm39 подякували:1 Любов Борсенко
Доброго дня. Інформацію про заборгованість на початок періоду обліку необхідно вносити на сторінці "початкові залишки по членських внесках" (особистий кабінет). Дані автоматично зарахуються до відомості нарахувань.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать перезачет по одной и той же квартире, но между разными фондами (переплатой по квартплате перекрыть долг по ремонтному фонду)???
И еще в печатной форме шахматки открывается баланс, это так должно быть или ошибка в программе?
Скажіть будь ласка чи можливо зробити іншу форму квитанції? Чи можете Ви надати можливість вибору форми квитанції? Бо саме квитанція у Вашій програмі мене не влаштовує.
Подскажите, пожалуйста, как в программе начислять предоплату в этом месяце с 01 числа за следующий месяц, в котором будут оказаны услуги? Нужно собрать деньги на предоплату за эл.энергию по договору на поставку эл.энергии с облэнерго.
З нами з: 01 січня 2010 р.
Повідомлень: 1798
Gold Poster
Якщо Ви хочете роздрукувати квитанції з нарахованими сумами транзитних коштів за послуги, які будуть надані в наступному місяці, то вид нарахування необхідно налаштувати так, щоб період дії починався з першого числа поточного місяця.
Добрий день! Чому на друк квитанцій виводяться дані лише по одному виду нарахувань? Я ставила галочки у відповідних клітинках, але всеодно не допомогло. У нас є три вида нарахувань і потрібно, щоб всі три одразу були в оній квитанції. Допоможіть, будь ласка!!!
Я вже внесла складові тарифів інших нарахувань (крім утримання буд.). Ставок там немає,тому не вносила. Період з 01.01.16р. Всерівно на друк виводиться лише утримання будинку. Хоча у сумі разом видно, що там пораховані інші нарахування, а самих нарахувань не видно. Поможіть , будь ласка.
Подскажите пожалуйста, начисления с начала месяца но договор с управлением соц политики заключен с 10 числа месяца, как внести количество дней по которым расчитывается льгота?
З нами з: 24 жовтня 2016 р.
Повідомлень: 12
Bronze Poster
1)Приклад квартира №2 зробила внесок за утримання будинку10грудня 2016р. за листопад місяць.
В таблиці відомостей в Розрахунковий місяць Листопад в стовбці сплачено я вношу оплату и ставлю дату по факту 10.12.2016р і гроші заносяться на грудень, а не на листопад.
Питання як занести внесок за листопад, але і зафіксувати реальну дату оплати через банк.
2) В вашому ролику До сплати 44,84 Сплачено 55грн Кредіт 0,16 Це як?
Рано обрадовалась. с єтим добавлением "Взяти власника з квартири" Почему-то считаются только 5 квартир из 100 А почему не считаются остальніе пока не понятно.
Я закачивала данные по власникам квартир через файл, очевидно, какой-то столбец не заполнила. Там есть колонка инфо по власнику - у меня она была пустая Пришлось добавлять информацию вручную
З нами з: 24 листопада 2016 р.
Повідомлень: 22
Silver Poster
Доброе утро! Вопрос-просьба : скажите, пожалуйста, почему опять при распечатке "Ведомости начисления на содержание дома" начальные и конечные остатки показываются в свернутом виде? Нельзя-ли оставить их в развернутом виде, т.е. Дт и Кт, так как при работе с ведомостью ( на бумажном носителе) не видна информация сколько общего долга по дому и скольку переплат. Спасибо.
За це повідомлення автору osbb593 подякували:1 elena.gonchar.
С жовтня 2016 не працює коректно синхронізація відомісті нарахувань з видатками (автоматично не створюються потрібні проводки та документи, сума або нульова, або менше).
З нами з: 24 жовтня 2016 р.
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Занёс всё в Реєстр особових рахунків, всё правильно отображается, захожу в відомість нарахувань таблица отсутствует без о/р, без Собственников (ПІБ), без нарахувань- пусто. В чём проблема подскажите пожалуйста.
Доброго дня. Допоможіть. Друк боржників по житловим приміщенням з'являється борг за нежитлові приміщення. ( і власники житл.приміщень теж в квитанціях отримують незрозумілий борг по нежитловим). Розумію, що десь поставили галочку не в тому місці, а знайти не вдається. У відомості нарахувань все ок: Окремо нараховано -Нежитлові приміщення, -за ліфт, -за житлові. Сальдо сходиться. ЩО не так?
З нами з: 24 квітня 2017 р.
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Доброго дня коли я роблю розсилку квитанцій,мешканцям вони приходять в pdf форматі і на 2 сторінках,якраз розривається розрахунковий рахунок,як зробити так щоб квитанція відкривалась цілком на одній сторінці
та ж сама ситуація при друкові квитанції але тут формат ексель,і теж друкує 1 квитанцію на 2 аркушах,тобто розриває квитанцію на 2 частини,що є дууууууде не зручним,як виправити????
Добрый день! Я уже встречал здесь вопрос, который меня тоже интересует, но ответа не увидел: что нужно и где клацнуть, чтоб в одной квитанции объединить суму к оплате за два вида нарахувань? спасибо. у меня получается мусор- одна квитанция, содержание дома-другая.
Підкажіть, що я роблю не так: чому в квитанціях за ЧЕРВЕНЬ початкове сальдо на 01 травня? і СПЛАЧЕНО також у ТРАВНІ, якщо має бути " сплачено в червні 2017"? відповідно й цифри не ті що треба. Подібне питання задавали в гілці форуму, але відповіді там й досі немає. До речі, в відео-матеріалі також колонки "нараховано за..." та "Сплачено у..." стоять різні місяці. Чому? Але ж так не має бути!
З нами з: 27 листопада 2016 р.
Повідомлень: 921
Gold Poster
Доброго дня!
Згідно Ваших налаштувань, нарахування проводиться на початку місяця, тому квитанція так формується: сальдо на початок попереднього місяця, сплачено за попередній місяць, так як нарахування проводиться в перших числах поточного місяця.
Добрий день. У мене у програмі створено 2 банківські рахунки - приват та ощад. Основний приват. Ощад я поставила закриття 01.06.2017. У квитанціях друкує Ощад. Що зробити щоб друкувало приват?
Внесла всі тарифи, заповнила всі дані, перешла на вкладку "Відомості нарахування" все показується все чудо, однак одне таке велике "але" - тариф нараховується тільки на певні квартири. На всі інші ні! Все відфільтрувала, допоможіть будь ласка, що робити?!
З нами з: 27 листопада 2016 р.
Повідомлень: 921
Gold Poster
Доброго дня!
Дані по субсидіантам Ви нікуди не вносите, суми по субсидіям Ви можете внести безпосередньо у відомості нарахувань, або через форму "управління пачками"
Доброго дня! Я так і не побачив відповіді на цю ситуацію! В мене подібна. Проводки по нарахуванням не ствоюються. Всі варіанти з повторним перерахунком випробовані. Тут явно щось не то! Підкажить вихид з ситуації! Дякую!
>> emevlad С жовтня 2016 не працює коректно синхронізація відомісті нарахувань з видатками (автоматично не створюються потрібні проводки та документи, сума або нульова, або менше).
З нами з: 24 жовтня 2016 р.
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Проблема з відомістю. При збільшенні кількості пільговиків з 1 до 4. Факт зміни- правильно відображається як в відомості так і в реєстрі особових рахунків. А пільгова площа не збільшується як мала би бути.Відповідно не правильно іде нарахування. Перераховувати не пропонує. Підскажіть в чьому проблема-?