Добрый день. Помогите разобраться с ситуацией. На 01.10.2018 были введены остатки по счетам , так, как указанно в видеоинструкции. Но начитавшись форума про то, что не стоит использовать счета 441 и 442.  в конец запуталась. Помогите!!!!

На данный момент я выбрала в меню Сервис -Константы следующее:

* Переносити надлишок доходів на рахунок 39

* Метод визначення доходів - самостійно на рівні понесених витрат.

Исходные даные по остаткам на 01.10.2018 г:

Введены остатки в ведомость начисления на 01.10.18 г. , при синхронизации платежей в ОСВ появились проводки Д 377.1 - К 00 (условно - сумма 1) и Д 00 - К 48.1 (сумма 1)

Далее я ввела (через меню Документи - Залишки по рахунках) :

Остаток по кассе : Д 301 - К 00 (условно - сумма 2)

Остаток по счету: Д 311 - К 00 (условно - сумма 3)

Задолженность по субсидии: Д 377.2  - К 00 (сумма 4)

Задолженность по льготам: Д 377.3 - К 00 (сумма 5)

Переплата по военному взносу : Д 642 - К 00 (сумма 6)

В ОСВ у меня по Д нулевого счета висит сумма  (условно 7) , которая равна сумме Д счетов 301+311+377.2+377.3+ 642.

Подскажите, что делать дальше? Нужно ли делать дополнительные проводки касаемо субсидий и льгот (т.е. Д 00 - К 48.2 (сумма 4) и  Д 00 - К 48,3 (сумма 5) или нужно списать всю сумму с 00 счета? И на какой счет списывать, учитывая настройки констант?