Чому при презаліку за придбання матеріалів за власні  кошти (проводка Дт-20 Кт-372) у рахунок плати за утримання будинку (проводка Дт-372 Кт-377.1) у відомості нарахувань не проводиться коригування (не зменьшується сума нарахувань плати за утримання будинку)?

в 2017 году был приобретен песок за собственные средства, 8.01.18 документом "перезалік/бартер" я закрыла этот долг в счет уплаты по взносам, в ведомости по взносам эта сумма учлась, но в учете она(75грн) задвоилась. Когда такую проводку записываешь "операция" она не отражалась в ведомости начислений.

Как исправить ошибку и каким документом вносить такой зачёт.

Помогите пожалуйста, не могу двигаться дальше.

Доброго дня!

Вам необхідно змінити операцію "Перезалік/Бартер", а саме Вам необхідно обирати не ТМЦ, а контрагента в якого Ви його купували, тому що відповідно до налаштувань Вашої операції мешканець придбав додатково пісок, а не закрив заборгованість перед контрагентом за попередній матеріал.

Cпасибо,так и сделала, но у меня остался не закрыт счет с подотчетными лицами, ошибка моя ,а как исправить ее корректно, тянется с прошлого года, При исправлении в "документах"(середина экрана)  строка ,где исправлялось подсветилась розовым цветом, что это означает, не могу нигде найти,подскажите пожалуйста.

Сдела по Вашим рекомендациям, но теперь висит эта сумма на двух счетах бух учета- подотчетные лица и інші розрахункі с співласниками, пыталась закрыть эти остатки не совсем правильной проводкой Д377,2К377,6 программа не пускает, как исправить?

Доброго дня!

Аналізуючи Ваше звернення, ми бачимо, що виправлення Ви не зробили.

Вам необхідно видалити стару проводку по перезаліку, та внести нову операцію.