Тема № 275942: ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОСББ / Баланс


Додати повідомлення
Lesssiya@yandex.ru
Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 17:10
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Добрый день. Я бухгалтер ЖСК, но главным бухгалтером никогда не работала, пока справлялась с работой и отчетами.. Пока не открыла форму баланса и фин.результатов. Понимаю, что учить меня никто здесь не обязан, но может подскажете, опытные бухгалтера, что и от куда там заполнять. Может скрин строчек своих балансов, чтоб видно было какие строки заполняются. есть поступления от членов ЖСК, от провайдеров, расчеты по услугам, закупка малоценки, зп. Заранее спасибо.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 17:54
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Я бы без оборотки за баланс не бралась.
 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 17:56
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Оборотка есть. Веду в этой программе. Но не понимаю какие данные из оборотки куда вставлять.
 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 17:59
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Вот например
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:10
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

У Вас не закрыты 732, 81, 82, 84 счета. Их надо посадить на 7-й класс.

Вы в настройках выбирали "Метод визначення доходів": "самостійно - на рівні понесених витрат"?

 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:18
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
У меня стоит автоматично, під час сплати внесків
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:21
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Поменяйте, программа все поступления тянет вам в доходы, это не нужно.
 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:28
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Поменяла, пересоздала фин.результаты. Такая картина получилась.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:41
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Так гораздо лучше:)

МШП у вас точно остались? Малоценка именно по такой стоимости на остатке?

 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:43
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Считаем, что осталось. Кое что будет списано в январе, кое что в наличии.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 18:53
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Ок, теперь смотрите, если у вас все посажено на расходы (8 класс), и эти расходы равны Дт79, то перепроверьте проводки по 719 счету. У вас по 377 счету поступления есть, но на 48 счет начислено не все. Проверьте. То ли не начислено, то ли таки потянулось с 48-го на 719.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:11
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
У меня на 48 кажется нет інших дебіторів, моих провайдеров. А в 377 есть.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:13
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
А как же сделать, чтоб они на 48 появились?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:15
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Ок, значит, для них надо сделать субсчет и провести начисление. У нас провайдеры на 48.6. Начисление - обычная ручная проводка - можно сделать через "Операцию" ( в "Документах").

Дт 377.5 - Кт 48.6

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:30
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
И проверьте, чтобы провайдеры остались пока на 48-м, а не попали на 719.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:53
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
У меня по ним почему то делается автоматом проводка без 48. Сразу на 719 с 377
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 19:54
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Нужно вручную поменять все проводки? Провайдеры внесены как и жильцы, начисление по ним автоматическое.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 20:06
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
По жильцам настройка с 377 на 719 через 48 счет и разница остается на 48. По провайдерам должно быть также, но по факту у вас иначе. Поэтому все начисления сразу идут на 719 счет и рвется 79-й.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 20:08
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Да, это я вроде бы поняла. Попрошу администраторов, пусть посмотрят.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 20:15
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Можно, конечно, вручную подправить. Тогда будете точно знать, куда все попало. Я бы пока 719-й исправила на 48-й. И еще раз гляньте настройки. Уж больно резво у вас все тянется в доходы. По идее должен вначале выровняться 79-й, а 719 потом можно довести до уровня расходов вручную.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 20:24
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Не возможно поменять проводку. Она из тех, что создаются автоматически и "Редагування даної проводки заборонено" Жду ответ администратора.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 січня 2017 р. 21:28
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Тут объяснение автоматическим проводкам  с 37 на 71 https://osbb-online.com/OSBB-Forum/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82

На 48 автоматическая проводка только по 48.1. Посмотрите ваши настройки

 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 17:53
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Ну вот так получилось
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 19:02
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Проверьте проводки по сумме 7458,50. Она у вас откуда-то тянется в Кт719 и дальше на 79. Может, тоже прямо садится на 719.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 19:29
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Тут вроде все правильно. Разве не может быть чтобы доходы превысили расходы?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 20:28
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

В принципе, это нормально, что начисленные доходы у вас выше начисленных расходов. Но дело в том, что у неприбыльщиков в оборотке, в балансе, в финрезе в итоге доходы не должны превышать расходы. "Лишние" суммы должны остаться на 48 счете, а не вылезать в 719 счет и дальше на 79. Бухгалтеры привыкли ориентироваться на доходы. А здесь Вам нужно ориентироваться на свой 8-й класс, на расходы. Повторяю, в итоговой оборотке доходы не могут превышать расходы.

Попробуйте клацнуть "Финансовые результаты" отдельно за каждый месяц работы, должно пересчитаться.

 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 20:32
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Я поняла, буду смотреть. Ві мне ооочень помогаете, спасибо Вам огромное!
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 21:49
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Вот так?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 21:56
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

ВАУ! Красота какая! Вы просто молодец! :)

Считайте, что отчетность у Вас готова :) Я завтра ближе к вечеру напишу, что в какие строчки поставить :)

 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 20 січня 2017 р. 21:57
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
=) СПАСИБО ВАМ!
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 21 січня 2017 р. 23:14
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Теперь заполняем баланс (форма 1-мс). Все конечные сальдо по Дт - это актив Вашего баланса, сальдо по Кт - пассив баланса. Баланс заполняем в тыс грн с одной цифрой после запятой. Колонку 3 баланса (На початок звітного року), если начали работать в 2016 г., не заполняете. Заполняем колонку 4 и в активе, и в пассиве.

В Активе баланса:

Сальдо Дт 112 -> строка 1011 (первісна вартість) и (поскольку нет износа) строка 1010 (основні засоби)

Строка 1095 (усього за розділом І) = строке 1010

Сальдо Дт 22 -> строка 1100 (запаси)

Сальдо Дт 37 (сумма всех 37-х) -> строка 1155 (Поточна дебіторська заборгованість)

Сальдо Дт 311 -> строка 1165 (Гроші та їх еквіваленти)

Строка 1195 (усього за розділом ІІ)= строки 1100 + 1155 + 1165

Строка 1300 ( баланс Актив) = строки 1095 + 1195

В Пассиве баланса:

Раздел І не заполняем совсем, этот раздел для прибыльных.

Сальдо Кт 48 (сумма всех 48-х) -> строка 1595 (Довгостокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення)

Сальдо Кт 631 -> строка 1615 (Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги)

Строка 1695 (усього за розділом ІІІ) = строка 1615

Строка 1900 (баланс Пассив) = строки 1695 + 1595.

Строки баланса 1300 и 1900, естественно, должно оказаться равными и равны итоговым сальдо в оборотке. Из-за округления часто бывает, что актив или пассив баланса на 0,1 различаются. Тогда уменьшаем (или увеличиваем) какую-нибудь строку баланса, но так, чтобы в итоге совпало с обороткой.

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 21 січня 2017 р. 23:24
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

В форме 2-мс еще проще. Обратите внимание, здесь заполняем только 3-ю колонку, если в прошлом году не работали. В этой форме используем не сальдо, а обороты по счетам доходов и расходов. Дт или Кт - все равно, они равны.

Оборот по 719 складываем с оборотом по 732 и ставим в строку 2160 (інші доходи). Полученную сумму ставим и в строку 2280 (разом доходи).

Оборот по 79 ставим в строку 2165 (інші витрати) и, соответственно, в строку 2285 (разом витрати).

Все!

 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 10:42
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
 
zosyas1
Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 11:28
З нами з:
Повідомлень: 53
Gold Poster
Светлана , вы-молодец , очень полная и понятная консультация . подскажите , пожалуйста ,если мы начали работать с 01.12.2015 и баланс в прошлом году не сдавали , а выбрали отчетный период до 15 месяцев , в 3-ей колонке я ставлю 0 ? сальдо на початок звитного року ?
 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 18:19
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster

Баланс готов!

НО.. По другому моему ЖСК бухгалтерия практически не велась, только основное, зп, разноска проплат. Как же мне теперь по нему делать. Нельзя в 3 колонке 0 ставить? Можно показать только р/с и задолженность жильцов? Понятно, что это тоже будет не правильно, но я же не могу пересчитывать всю бухгалтерию за 10лет(

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 22:03
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> zosyas1
Светлана , вы-молодец , очень полная и понятная консультация . подскажите , пожалуйста ,если мы начали работать с 01.12.2015 и баланс в прошлом году не сдавали , а выбрали отчетный период до 15 месяцев , в 3-ей колонке я ставлю 0 ? сальдо на початок звитного року ?
Да, у Вас 3-я колонка баланса тоже будет нулевая.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 22:13
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> Lesssiya@yandex.ru

Баланс готов!

НО.. По другому моему ЖСК бухгалтерия практически не велась, только основное, зп, разноска проплат. Как же мне теперь по нему делать. Нельзя в 3 колонке 0 ставить? Можно показать только р/с и задолженность жильцов? Понятно, что это тоже будет не правильно, но я же не могу пересчитывать всю бухгалтерию за 10лет(


За 10 лет, конечно, не нужно. Я бы попробовала вначале построить оборотку за 2016 год. Для ф.1-мс этого будет достаточно: сальдо по счетам на начало года как раз и будут являться данными для 3-ей колонки баланса.

А вот для ф.2-мс в 4-й колонке понадобятся и данные 2015 года, причем достаточно только расходов, ведь доходы Вы поставите точно такие же.

 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 22 січня 2017 р. 23:15
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Я уже это сделала. Более менее получилось.Тут еще такое дело.. Отчет по використанню коштів отправила уже. Соответственно суммы расходов и доходов внесла за 16год. А теперь заношу в форму 2-мс эти суммы и у меня расходов больше, чем доходов, получается с минусом. Не понимаю как делать( Доходы 363т, расходы 560т. Ничего, что с минусом?
 
lenakt
Re: Баланс
Додано: 23 січня 2017 р. 16:03
З нами з:
Повідомлень: 68
Gold Poster

Добрый день не могли бы вы мне помочь посмотрите правильно ли все разнесено по счетам для отчета годового или нет, спасибо

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 23 січня 2017 р. 22:30
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> Lesssiya@yandex.ru
Я уже это сделала. Более менее получилось.Тут еще такое дело.. Отчет по використанню коштів отправила уже. Соответственно суммы расходов и доходов внесла за 16год. А теперь заношу в форму 2-мс эти суммы и у меня расходов больше, чем доходов, получается с минусом. Не понимаю как делать( Доходы 363т, расходы 560т. Ничего, что с минусом?
А в отчете по неприбыльности у Вас какие суммы отправлены?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 23 січня 2017 р. 22:35
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> lenakt

Добрый день не могли бы вы мне помочь посмотрите правильно ли все разнесено по счетам для отчета годового или нет, спасибо


Вам вначале нужно изменить настройки программы (убрать 44 счет) и метод определения доходов установить на уровне расходов. Потом для пересчета проклацать финрезультаты за каждый месяц работы, начиная с начала. Потом построить оборотную ведомость за весь период работы 2016 года, а не только за декабрь. Только тогда можно смотреть что получилось.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 24 січня 2017 р. 10:40
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Такие суммы и отправила Доходы 363т, расходы 560т.
 
Kyivska Veneciia
Re: Баланс
Додано: 24 січня 2017 р. 10:42
З нами з:
8 вересня 2016 р. Повідомлень: 34
Silver Poster
Этот отчет если что можно еще раз отправить? Последний будет правильным?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 24 січня 2017 р. 14:51
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> Kyivska Veneciia
Этот отчет если что можно еще раз отправить? Последний будет правильным?

Да, можно до 28 февраля. Примут за основной - последний вариант. Так что не торопитесь, время есть.

Вам надо ручной проводкой с 48 на 719 посадить недостающую сумму доходов и выравнять расходы и доходы.

 
osbb.dim20
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 24 січня 2017 р. 15:00
З нами з:
Повідомлень: 303
Gold Poster

Тоже столкнулись сейчас с проблемой стандартных настроек программы и немного неправильного учета. Теперь надо переделать год. Дело усложняется еще тем, что у нас есть доход от аренды, которая ведется тоже через ведомость начислений (но другой тип - не взносы совладельцев, а аренда) и т.о. создается еще автоматом проводка 379 - 713

Насколько я понимаю, просто проклацать фин результаты недостаточно, надо еще делать ручные проводки признания доходов на уровне расходов на каждую операцию?

Кроме этого не знаю как лучше поступить с арендой этой, удалять автоматические проводки каждый раз и длеать вручную на какой нибудь из 48 счетов?


>> svetlana_al

Вам вначале нужно изменить настройки программы (убрать 44 счет) и метод определения доходов установить на уровне расходов. Потом для пересчета проклацать финрезультаты за каждый месяц работы, начиная с начала. Потом построить оборотную ведомость за весь период работы 2016 года, а не только за декабрь. Только тогда можно смотреть что получилось.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 24 січня 2017 р. 15:25
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Аренда (если действительно это аренда) идет напрямую с 37 на 71. Через 48 ее проводить нельзя. Провайдеров вполне можно проводить через 48-й, но тогда не через аренду.

Надо смотреть, что попадает у вас на 71 автоматом, а что можно отрегулировать вручную.

В любом случае наш ориентир - наши расходы.


>> osbb.dim20

Тоже столкнулись сейчас с проблемой стандартных настроек программы и немного неправильного учета. Теперь надо переделать год. Дело усложняется еще тем, что у нас есть доход от аренды, которая ведется тоже через ведомость начислений (но другой тип - не взносы совладельцев, а аренда) и т.о. создается еще автоматом проводка 379 - 713

Насколько я понимаю, просто проклацать фин результаты недостаточно, надо еще делать ручные проводки признания доходов на уровне расходов на каждую операцию?

Кроме этого не знаю как лучше поступить с арендой этой, удалять автоматические проводки каждый раз и длеать вручную на какой нибудь из 48 счетов?



 
osbb500
Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 0:00
З нами з:
7 вересня 2016 р. Повідомлень: 4

Светлана, огромное спасибо за разъяснение, очень помогли в плане как в программе все подкорректировать, сначала сдала отчетность, а потом не знала что с программой делать. Благодаря Вам у меня теперь все сходится. 
 
osbb.dim20
Re: Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 15:02
З нами з:
Повідомлень: 303
Gold Poster

Это действительно аренда, но как Вы и говорите наш ориентир - это расходы. Т.о. если аренда сразу должна идти на 713й, то как получить соответствие доходов расходам, если от аренды у нас доход 4.6 тысячи, а расходов за месяц может быть меньше (дом небольшой)?


>> svetlana_al

Аренда (если действительно это аренда) идет напрямую с 37 на 71. Через 48 ее проводить нельзя. Провайдеров вполне можно проводить через 48-й, но тогда не через аренду.

Надо смотреть, что попадает у вас на 71 автоматом, а что можно отрегулировать вручную.

В любом случае наш ориентир - наши расходы.



 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 15:59
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Амортизацию начисляете?


>> osbb.dim20

Это действительно аренда, но как Вы и говорите наш ориентир - это расходы. Т.о. если аренда сразу должна идти на 713й, то как получить соответствие доходов расходам, если от аренды у нас доход 4.6 тысячи, а расходов за месяц может быть меньше (дом небольшой)?



 
osbb.dim20
Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 16:01
З нами з:
Повідомлень: 303
Gold Poster
Нет, амортизации нет
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 16:29
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Если у вас начисленная аренда больше начисленных расходов, то конкретно для Вашей ситуации я бы предложила эту аренду пропускать все-таки через 48 счет (целевое финансирование). Поскольку ОСББ сохраняет неприбыльность только в случае, если использует полученные доходы на уставные цели. Если у вас за какой-то период начисленные расходы меньше начисленных доходов, то понятно, что излишек доходов надо где-то "хранить". Лучшего места хранения излишков средств ОСББ, кроме 48 счета, пока не вижу.  
 
osbb.dim20
Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 16:38
З нами з:
Повідомлень: 303
Gold Poster

Да, я тоже так думаю, поэтому и удаляю авто проводки 379-713...

А насчет второго моего вопроса не подскажете?

Насколько я понимаю, просто проклацать фин результаты недостаточно, надо еще делать ручные проводки признания доходов на уровне расходов на каждую операцию? 


>> svetlana_al
Если у вас начисленная аренда больше начисленных расходов, то конкретно для Вашей ситуации я бы предложила эту аренду пропускать все-таки через 48 счет (целевое финансирование). Поскольку ОСББ сохраняет неприбыльность только в случае, если использует полученные доходы на уставные цели. Если у вас за какой-то период начисленные расходы меньше начисленных доходов, то понятно, что излишек доходов надо где-то "хранить". Лучшего места хранения излишков средств ОСББ, кроме 48 счета, пока не вижу.  
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 16:51
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Да, мы подтягивали вручную необходимые суммы на конец года с 48 счета на 71 и далее на 79. Потому в настройках программы и стоИт "самостійно" :))) На каждую операцию или в конце каждого месяца смысла нет, поскольку только на конец года становится ясно, какую сумму в итоге надо провести вручную.


>> osbb.dim20

Да, я тоже так думаю, поэтому и удаляю авто проводки 379-713...

А насчет второго моего вопроса не подскажете?

Насколько я понимаю, просто проклацать фин результаты недостаточно, надо еще делать ручные проводки признания доходов на уровне расходов на каждую операцию? 



 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 16:57
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Посмотрите настройки, если в программе аренда идет на 379, то, хоть убейся, суммы опять потянутся автоматом на 71. Может лучше вместо 379 использовать 377?


>> osbb.dim20

Да, я тоже так думаю, поэтому и удаляю авто проводки 379-713...



 
osbb.dim20
Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 17:20
З нами з:
Повідомлень: 303
Gold Poster

Да, я тоже уже думаю может делать раз в год или раз в месяц, но в теории, "по правилам", правильно же делать на каждую операцию

Настроек насчет 379 не нашел, я думаю это заложено внутри ведомости начислений, что тип аренда должен идти через 379 (и сразу на 713). Поэтому думаю каждый месяц придется вручную удалять проводки 379-713 и создавать 379-какой нибудь 48й

 
Natik125
Re: Баланс
Додано: 25 січня 2017 р. 17:55
З нами з:
Повідомлень: 39
Silver Poster

Підскажіть будь-ласка чкі у вас настройки в програмі а саме:

1. Чи стоїть "галочка" не включати рахунки 441 та 442 при визначенні фінансових результатів.

2. Який варіант вибрати

Метод визначення доходів

-автоматично- під час сплати членських внесків

-автоматично-під час нарахування заборгованості по членським внескам

Самостійно-на рівні понесених витрат

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 26 січня 2017 р. 11:48
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

1. Стоїть.

2. Останній.


>> Natik125

Підскажіть будь-ласка чкі у вас настройки в програмі а саме:

1. Чи стоїть "галочка" не включати рахунки 441 та 442 при визначенні фінансових результатів.

2. Який варіант вибрати

Метод визначення доходів

-автоматично- під час сплати членських внесків

-автоматично-під час нарахування заборгованості по членським внескам

Самостійно-на рівні понесених витрат


 
lenakt
Re: Баланс
Додано: 26 січня 2017 р. 17:00
З нами з:
Повідомлень: 68
Gold Poster
спасибо , сделаю
 
NashDim141/5
Re: Баланс
Додано: 26 січня 2017 р. 20:28
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Підскажіть будьласка,чи може бути дебетове сальдо 48 рахунку? У мене саме так виходить (нарахувань за утр. будинку Кт 48 менше ніж визнаних доходів на рівні витрат Дт48) Як в такому випадку заповнювати баланс?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 26 січня 2017 р. 23:31
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> NashDim141/5
Підскажіть будьласка,чи може бути дебетове сальдо 48 рахунку? У мене саме так виходить (нарахувань за утр. будинку Кт 48 менше ніж визнаних доходів на рівні витрат Дт48) Як в такому випадку заповнювати баланс?
Баланс Вам поки рано заповнювати, сальдо по Дт48 не повинно бути. Перевірте уважно налаштування констант та виконайте перерахування фінансових результатів за кожен місяць с початку роботи за 2016 рік.
 
NashDim141/5
Re: Баланс
Додано: 27 січня 2017 р. 17:28
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster

В тім то і річ,що налаштування вірні ,доходи визнаю на рівні витрат,але за рахунок того,що мешканці заплатили набагато наперед витрат більше ніж нарахувань.Ось і виходе Дт -ве сальдо по 48 рахунку


Нараховано заборгованість 377.1 48.1     - 5620

                                       377.2 48.2    -8520

                                       377.3 48.3    -650

Визнано дохід на рівні витрат по Дт48   - 15883

Виходить Дт -ве сальдо по 48 рахунку  -1093

Як виправити ситуацію?

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 27 січня 2017 р. 20:23
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Мне надо видеть оборотную ведомость, по кусочку проводок сложно понять всю картину.
 
vereneja
Re: Баланс
Додано: 29 січня 2017 р. 10:11
З нами з:
Повідомлень: 20
Silver Poster

 доброго дня а гедн єти настройки я не могу найти что б изменить,буду очень благодарна.

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 29 січня 2017 р. 14:13
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> vereneja

 доброго дня а гедн єти настройки я не могу найти что б изменить,буду очень благодарна.


Вначале читайте внимательно форум. Здесь есть 2 больших раздела: "Видео-материалы по работе с сервисом" и "Вопросы по непосредственной работе с сервисом".
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 29 січня 2017 р. 14:15
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> ilona_73

Здравствуйте,объясните пожалуйста как у Вас 79 счет равен Дт с Кт ? У меня не получается ни как. Допустим

Нач. взносы-                                            377.1  - 48.1-  100

Нач. субс.                                                 377.2-   48.2 -  20

нач. льготы                                               377.3-  48.3-   10

Расходы списаны на фин. рез-т-               79-   80,84-    50

Признан доход в сумме расходов                48.1- 719-      50

Признан доход в сумме поступл. субсидий 48.2- 719-      20

Признан доход в сумме поступл. льгот        48.3- 719-     10

Списан на фин. рез-т призн. доходы           719-  79-       80

У меня получается Дт 79-50 грн,а Кт 79-80 грн. за счет льгот и субсидий. Или я не правильно понимаю???


Вы равняетесь на доходы, а я уже говорила здесь, что равняться надо на расходы. Иначе не получится.
 
ilona_73 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 29 січня 2017 р. 15:28
З нами з:
Повідомлень: 272
Gold Poster


>> svetlana_al


>> ilona_73

Здравствуйте,объясните пожалуйста как у Вас 79 счет равен Дт с Кт ? У меня не получается ни как. Допустим

Нач. взносы-                                            377.1  - 48.1-  100

Нач. субс.                                                 377.2-   48.2 -  20

нач. льготы                                               377.3-  48.3-   10

Расходы списаны на фин. рез-т-               79-   80,84-    50

Признан доход в сумме расходов                48.1- 719-      50

Признан доход в сумме поступл. субсидий 48.2- 719-      20

Признан доход в сумме поступл. льгот        48.3- 719-     10

Списан на фин. рез-т призн. доходы           719-  79-       80

У меня получается Дт 79-50 грн,а Кт 79-80 грн. за счет льгот и субсидий. Или я не правильно понимаю???


Вы равняетесь на доходы, а я уже говорила здесь, что равняться надо на расходы. Иначе не получится.
          У меня на примере расходы Дт 79- 50 грн. Получается я должна их распределить и на 48.2-719 и на 48.3-719 и на 48.1-719 и т. д. Как определить с каким 48 счетом признавать доход. Может лучше иметь счет 48 без субсчета?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 29 січня 2017 р. 15:46
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> ilona_73

          У меня на примере расходы Дт 79- 50 грн. Получается я должна их распределить и на 48.2-719 и на 48.3-719 и на 48.1-719 и т. д. Как определить с каким 48 счетом признавать доход. Может лучше иметь счет 48 без субсчета?

Я бы не советовала убирать субсчета.

Можете оставить на 48.2 и 48.3 суммы, которые начислены, но еще не получены от субсидии или вот только что получены в конце года, но не успели потратить, остальное - на доходы, чтоб понятнее было. Тогда на 48.1 остаток отрегулируйте вручную. Или оставьте остатки пропорционально.

 
zosyas1
Re: Баланс
Додано: 31 січня 2017 р. 15:23
З нами з:
Повідомлень: 53
Gold Poster
а какой проводкой это сделать ? можно , например "профинансированные " пильги и субсидии с 48.2 и 48.3 перекинуть на 48.1 и потом уж с 48.1 признавать доходы на уровне понесенных  ? грубо говоря - сальдо 48.2 и 48.3 - непрофинансированные пильги та субсидии они будут равны остаткам 377.2 и 377.3 ?
 
Natik125
Re: Баланс
Додано: 1 лютого 2017 р. 19:22
З нами з:
Повідомлень: 39
Silver Poster

Я зовсім не бухгалтер, але сталась така ситуація що нема кому порахувати, тому завдяки цій програмі і цьому форуму розбираюсь з балансом..............................

Прийшла ось до такого

Підскажіть чи все тут добре ???

Буду дуже вдячна

 
Lesssiya@yandex.ru
Re: Баланс
Додано: 1 лютого 2017 р. 19:40
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Как я уже поняла, на сч.79 не должно быть сальдо, у нас не прибыльные организации. Нужно сделать вручную проводку Дт48.1 Кт 719, чтобы сравнять доходы и расходы, потом еще раз нажать "финансовые результаты"
 
zosyas1
Re: Баланс
Додано: 2 лютого 2017 р. 9:29
З нами з:
Повідомлень: 53
Gold Poster
Svetlana al  в этой теме все очень доступно написала. обратите внимание именно на ее консультации - там все очень понятно . просто чуть выше поднимитесь по теме . она там объясняла .
 
Natik125
Re: Баланс
Додано: 2 лютого 2017 р. 19:16
З нами з:
Повідомлень: 39
Silver Poster
Всім дякую за допомогу!!!!!!! Баланс зведено
 
Victor
Re: Баланс
Додано: 5 лютого 2017 р. 2:21
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster

Будь ласка гляньте мій чи все тут добре?

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 5 лютого 2017 р. 15:47
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Будь ласка гляньте мій чи все тут добре?

У Вас на 377.7 точно есть переходное сальдо?

Оборотка замечательная! Только не выкладывайте ее полностью на всеобщее обозрение: оставьте 1-ый лист (сокращенный вариант) и удалите листы с развернутым и детализированным видами. Это Ваша коммерческая тайна.

 
Victor
Re: Баланс
Додано: 5 лютого 2017 р. 18:11
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster

Большое спасибо за ответ.

По 377.7 есть переходное сальдо.

Я не бухгалтер, внимательно прочитал ветку этого форума и все сделал по вашим рекомендациям, и это мой первый баланс в жизни.

Еще раз благодарю!

 
Victor
Re: Re: Баланс
Додано: 7 лютого 2017 р. 12:23
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster


>> svetlana_al

Теперь заполняем баланс (форма 1-мс). Все конечные сальдо по Дт - это актив Вашего баланса, сальдо по Кт - пассив баланса. Баланс заполняем в тыс грн с одной цифрой после запятой. Колонку 3 баланса (На початок звітного року), если начали работать в 2016 г., не заполняете. Заполняем колонку 4 и в активе, и в пассиве.

В Активе баланса:

Сальдо Дт 112 -> строка 1011 (первісна вартість) и (поскольку нет износа) строка 1010 (основні засоби)

Строка 1095 (усього за розділом І) = строке 1010

Сальдо Дт 22 -> строка 1100 (запаси)

Сальдо Дт 37 (сумма всех 37-х) -> строка 1155 (Поточна дебіторська заборгованість)

Сальдо Дт 311 -> строка 1165 (Гроші та їх еквіваленти)

Строка 1195 (усього за розділом ІІ)= строки 1100 + 1155 + 1165

Строка 1300 ( баланс Актив) = строки 1095 + 1195

В Пассиве баланса:

Раздел І не заполняем совсем, этот раздел для прибыльных.

Сальдо Кт 48 (сумма всех 48-х) -> строка 1595 (Довгостокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення)

Сальдо Кт 631 -> строка 1615 (Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги)

Строка 1695 (усього за розділом ІІІ) = строка 1615

Строка 1900 (баланс Пассив) = строки 1695 + 1595.

Строки баланса 1300 и 1900, естественно, должно оказаться равными и равны итоговым сальдо в оборотке. Из-за округления часто бывает, что актив или пассив баланса на 0,1 различаются. Тогда уменьшаем (или увеличиваем) какую-нибудь строку баланса, но так, чтобы в итоге совпало с обороткой.


Подскажите КТ 377.7 и ДТ 631 в какие строчки баланса заносить?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 7 лютого 2017 р. 13:30
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Сальдо Кт 37 -> строка 1690 (Інші поточні зобов'язання)

Сальдо Дт 63 -> строка 1155 (Поточна дебіторська заборгованість)


>> Victor


Подскажите КТ 377.7 и ДТ 631 в какие строчки баланса заносить?
 
Victor
Re: Re: Re: Re: Баланс
Додано: 7 лютого 2017 р. 18:18
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster


>> svetlana_al

Сальдо Кт 37 -> строка 1690 (Інші поточні зобов'язання)

Сальдо Дт 63 -> строка 1155 (Поточна дебіторська заборгованість)


>> Victor


Подскажите КТ 377.7 и ДТ 631 в какие строчки баланса заносить?

Дякую!
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 7 лютого 2017 р. 23:13
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Обратите внимание и посмотрите очень внимательно!!!!

2 лютого 2017 року бухгалтерський сервіс «Дебет-Кредит» провів онлайн-трансляцію семінару «Неприбуткові організації: облік і звітність у 2017 році». Лектор – Татьяна Мойсеєнко, податковий консультант, фахівець з трудового права і оплати праці, автор численних статей за спеціалізацією, постійний автор тижневика «Дебет-Кредит», журналу «Заработная плата», «Бухгалтер&Закон» системи ЛІГА:ЗАКОН

Лекція 1 «Облікова політика. Первинні документи. Регістри бухгалтерського обліку»   https://www.youtube.com/watch?v=r1LtJjhD6FQ

Лекція 2 «Облік доходів і витрат. Виплати за договорами ЦПХ. Каса. РРО для неприбуткових. Зарплата. Резерв відпусток. Звітність за 2016 рік»  https://www.youtube.com/watch?v=HZZBCNdWYdU

Лекція 3 «Відповіді на запитання» https://www.youtube.com/watch?v=bnbOlDW-81I

Роздатковий матеріал онлайн-семінару  https://7eminar.com/files/Rozdatkovuu_material_02022017.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Transljacija_Nepribyl_nye._Pis_mo_4._Kanal_DK&utm_content=174619670

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 8 лютого 2017 р. 18:12
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Добрый день.Подскажите,верно ли составлен оборотный баланс.

Еще раз повторю: не выкладывайте на всеобщее обозрение развернутую и детализированную оборотку. Достаточно сокращенного варианта.

Проверьте, у Вас суммы по субсидиям и льготам сразу зачисляются со счетов 48.2 и 48.3 на 719 (доходы), хоть Вы еще их не все получили.

 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 8 лютого 2017 р. 20:12
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Подскажите,пожалуйста,что необходимо сделать дальше.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 8 лютого 2017 р. 20:34
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> NasHdom_18@mail.ua
Подскажите,пожалуйста,что необходимо сделать дальше.
Если подправили, то почитайте эту тему.
 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 0:28
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Каждый месяц переклацала финрезультат,данные другие,но сальдо по 79 сч.не нулевое,как сделать правильно
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 10:22
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Каждый месяц переклацала финрезультат,данные другие,но сальдо по 79 сч.не нулевое,как сделать правильно

На самом деле Вы получили то, что необходимо. Дальше делаете ручные проводки на сумму этого ненулевого сальдо:

Дт 48.1 или 48.2 (выберите в зависимости от того, сколько субсидии вам еще не перечислили) - Кт 719

Дт 719 - Кт 79

Т.о. Вы выравниваете доходы и расходы как указано в настройках - самостоятельно.

 
Victor
Re: Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 19:44
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster


>> svetlana_al

Оборот по 719 складываем с оборотом по 732 и ставим в строку 2160 (інші доходи). Полученную сумму ставим и в строку 2280 (разом доходи).

Оборот по 79 ставим в строку 2165 (інші витрати) и, соответственно, в строку 2285 (разом витрати).


Светлана подскажите, эти же суммы нужно писать как доход и расход в отчете не прибыльных организаций ?
 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 20:14
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Светлана,подскажите, вручную исправлять проводки необходимо в программе?каким образом и за какой период?смотрела много видео и ничего не нашла.Заранее благодарна Вам.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 21:39
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> Victor


>> svetlana_al

Оборот по 719 складываем с оборотом по 732 и ставим в строку 2160 (інші доходи). Полученную сумму ставим и в строку 2280 (разом доходи).

Оборот по 79 ставим в строку 2165 (інші витрати) и, соответственно, в строку 2285 (разом витрати).


Светлана подскажите, эти же суммы нужно писать как доход и расход в отчете не прибыльных организаций ?
Эти суммы будут равны общим доходам (строка 1) и общим расходам (строка 2).
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 9 лютого 2017 р. 21:46
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> NasHdom_18@mail.ua
Светлана,подскажите, вручную исправлять проводки необходимо в программе?каким образом и за какой период?смотрела много видео и ничего не нашла.Заранее благодарна Вам.

Нет, ничего уже не исправляете. Эти проводки добавляете в программе вручную 31 декабря. Добавляете как самые обычные ручные проводки (Документи - Операція).

 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 0:03
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Светлана,посмотрите еще,пожалуйста,все ли верно.Проводку внесла вручную Дт 48  Кт 719 на сумму 760,38.
 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 0:04
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Светлана,посмотрите еще,пожалуйста,все ли верно.Проводку внесла вручную Дт 48  Кт 719 на сумму 760,38.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 0:27
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Светлана,посмотрите еще,пожалуйста,все ли верно.Проводку внесла вручную Дт 48  Кт 719 на сумму 760,38.

Вы взяли 48.3, этот счет Вам нельзя трогать, появилось сальдо по Дт48.3, его не должно быть. Возьмите или 48.1 или 48.2. Лучше всего 48.1.

 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 3:41
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Светлана,после того как я еще раз переклацала каждый месяц,перенесла остатки,получились совсем другие цифры.Нужно ли проводить было синхронизацию платежей?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 11:36
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Светлана,после того как я еще раз переклацала каждый месяц,перенесла остатки,получились совсем другие цифры.Нужно ли проводить было синхронизацию платежей?

Вам надо было всего навсего изменить одну проводку. А Вы снесли все, что под руку попалось. Пожалуйста, сегодня ничего не делайте. Вообще ничего. Напишите мне в личку. Я вечером посмотрю по цифрам. Постараемся восстановить всю красоту назад.

 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 10 лютого 2017 р. 19:09
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Спасибо,Светлана!Я написала Вам на почту.
 
serik80
Re: Баланс
Додано: 11 лютого 2017 р. 10:59
З нами з:
Повідомлень: 260
Gold Poster
 Скажите  пожалуйста Признанный доход от амортизации безоплатно полученных ОС  где отражать в отчете о неприбыльных организаций
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 11 лютого 2017 р. 11:35
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Почитайте здесь, все ли у вас имеется для начисления этой амортизации http://dtkt.com.ua/show/3cid01548.html

и здесь https://online.dtkt.ua/Book/%C2%AB%D0%94%D0%9A%C2%BB%20%E2%84%9609-2013.epub/navPoint-5


>> serik80
 Скажите  пожалуйста Признанный доход от амортизации безоплатно полученных ОС  где отражать в отчете о неприбыльных организаций
 
lyuda.ka_18@mail.ru
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 0:34
З нами з:
Повідомлень: 6

Підскажіть будь ласка, 48 рахунок має свої субрахунки(481-внески,482-субсидії.483-пільги.484-провайдери і т.д.) Як в кінці місяця фактичні видатки визнавать доходом на 48 рах., чи по субрахунках окремо. І як розподілити які витрати ставить на який субрахунок? І ще по звіту доходи=витратам, і чи виділять у рядок 1,7 субсидії та пільги. чи всю суму доходу у р.1,9?

 
lyuda.ka_18@mail.ru
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 0:45
З нами з:
Повідомлень: 6

Якщо ОСББ бере участь у програмах по капітальному ремонту з енергозбереження. Є донори, які дають кошти.( фінансова підтримка від міської ради та безповоротно-фінансова допомога) Як ці кошти обліковувати? на яких рахунках?

311    486 над.поворотно-фін допом. 20 000

631    311 оплачено рах підрядника    20 000, а потім як поставити на витратиґ. чи потрібно додавати до вартості будинку на 025, а коли нараховувати амортизацію визнавати доід в сумі амортизації. Підскажіть буль ласка.

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 0:51
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Подивіться форум, тут є розділ з відео-матеріалами по роботі з сервісом та розділ з питаннями по роботі сервісу.

Так, субсидії та пільги виділяєм у рядок 1.7.


>> lyuda.ka_18@mail.ru

Підскажіть будь ласка, 48 рахунок має свої субрахунки(481-внески,482-субсидії.483-пільги.484-провайдери і т.д.) Як в кінці місяця фактичні видатки визнавать доходом на 48 рах., чи по субрахунках окремо. І як розподілити які витрати ставить на який субрахунок? І ще по звіту доходи=витратам, і чи виділять у рядок 1,7 субсидії та пільги. чи всю суму доходу у р.1,9?


 
lyuda.ka_18@mail.ru
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 2:13
З нами з:
Повідомлень: 6

А якщо фактичні видатки визнані доходом тільки по 481 по внесках , діяльність почалась 01.10.2016 року. Витрати проходять тільки по 481, тоді не потрібно ставити у р.1,7?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 13:20
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Доходи та витрати нараховуються не за касовим методом, а за бухгалтерським  https://buhgalter911.com/news/news-1023970.html :

"Дані, наведені у Звіті № 553, повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності."


>> lyuda.ka_18@mail.ru
А якщо фактичні видатки визнані доходом тільки по 481 по внесках , діяльність почалась 01.10.2016 року. Витрати проходять тільки по 481, тоді не потрібно ставити у р.1,7?
 
Victor
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 17:22
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster

Сумма 719 и 732 у меня равна 79 - правильно ли это?

Нужно ли мне сюда плюсовать сальдо Дт-371. Именно на эту сумму у меня в отчете неприбыльности отличаются расходы, а сумма доходов в этом же отчете равна расходам плюс деньги на счету в банке?


>> svetlana_al

В форме 2-мс еще проще. Обратите внимание, здесь заполняем только 3-ю колонку, если в прошлом году не работали. В этой форме используем не сальдо, а обороты по счетам доходов и расходов. Дт или Кт - все равно, они равны.

Оборот по 719 складываем с оборотом по 732 и ставим в строку 2160 (інші доходи). Полученную сумму ставим и в строку 2280 (разом доходи).

Оборот по 79 ставим в строку 2165 (інші витрати) и, соответственно, в строку 2285 (разом витрати).

Все!


 
NashDim141/5
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 18:57
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Добрый вечер,подскажите,Вы разобрались с провайдерами?Как Вы сейчас работаете,удаляете автоматическую и создаете ручную проводку или нашли где надо в настройках что-то поменять?
 
Victor
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 19:23
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster

у меня автоматом с 377.7 на 48.1


>> NashDim141/5
Добрый вечер,подскажите,Вы разобрались с провайдерами?Как Вы сейчас работаете,удаляете автоматическую и создаете ручную проводку или нашли где надо в настройках что-то поменять?
 
NasHdom_18@mail.ua Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 19:58
З нами з:
Повідомлень: 231
Gold Poster
Подскажите,Виктор,как Вы настроили,что автоматом.У меня "спільне утримання"ложится сразу с 377.5 на 719
 
lyuda.ka_18@mail.ru
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 20:02
З нами з:
Повідомлень: 6

Світлана, наскільки я зрозуміла те. що в мене по оборотці по Д-ту 79=71=48 це мій дохід і К-т 79 =71 -це мої видатки. Сума однакова і по доходу і по видатках. Дякую за відповідь.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 20:27
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

719 + 732 = 79   - это очень правильно! Больше сюда ничего не плюсуете и ничего не отнимаете.

719 + 732 = Ваши доходы = числу в строке 1 отчета о неприбыльности

Дт 79 = Ваши расходы = числу в строке 2 отчета о неприбыльности


>> Victor

Сумма 719 и 732 у меня равна 79 - правильно ли это?

Нужно ли мне сюда плюсовать сальдо Дт-371. Именно на эту сумму у меня в отчете неприбыльности отличаются расходы, а сумма доходов в этом же отчете равна расходам плюс деньги на счету в банке?


>> svetlana_al

В форме 2-мс еще проще. Обратите внимание, здесь заполняем только 3-ю колонку, если в прошлом году не работали. В этой форме используем не сальдо, а обороты по счетам доходов и расходов. Дт или Кт - все равно, они равны.

Оборот по 719 складываем с оборотом по 732 и ставим в строку 2160 (інші доходи). Полученную сумму ставим и в строку 2280 (разом доходи).

Оборот по 79 ставим в строку 2165 (інші витрати) и, соответственно, в строку 2285 (разом витрати).

Все!



 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 20:34
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> lyuda.ka_18@mail.ru
Світлана, наскільки я зрозуміла те. що в мене по оборотці по Д-ту 79=71=48 це мій дохід і К-т 79 =71 -це мої видатки. Сума однакова і по доходу і по видатках. Дякую за відповідь.

Дт 79 = сумме Кт счетов 8 класса - это Ваши расходы

Кт 79 должен быть равен сумме Дт счетов 70-74 (что из этого у Вас есть) - это Ваши доходы

Да, доходы должны быть равны расходам, т.е. Дт 79 = Кт 79.

 
NashDim141/5
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 21:12
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster
Подскажите,пожалуйста,если у меня 377,1 имеет кредитовое сальдо,а 377,2 и 377,3 -дебетовое.В балансе заполнять дт377,2 + 377,3 в строчку 1155, а кт 377,1 в строчку 1690 или 377,2+377,3 отнять 377,1 и результат записать в строчку 1155  ?
 
Victor
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 21:55
З нами з:
Повідомлень: 73
Gold Poster

https://osbb-online.com/OSBB-Forum/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%82


>> NasHdom_18@mail.ua
Подскажите,Виктор,как Вы настроили,что автоматом.У меня "спільне утримання"ложится сразу с 377.5 на 719
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 22:18
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> NashDim141/5
Подскажите,пожалуйста,если у меня 377,1 имеет кредитовое сальдо,а 377,2 и 377,3 -дебетовое.В балансе заполнять дт377,2 + 377,3 в строчку 1155, а кт 377,1 в строчку 1690 или 377,2+377,3 отнять 377,1 и результат записать в строчку 1155  ?

Дт 377.2 + Дт 377.3  - в строку 1155

Кт 377.1 - в строку 1690

 
NashDim141/5
Re: Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 22:29
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster


>> NasHdom_18@mail.ua
Подскажите,Виктор,как Вы настроили,что автоматом.У меня "спільне утримання"ложится сразу с 377.5 на 719
В справочнике-контрагенты-по каждому провайдеру нажмите редактировать и измините счет с 377,5 на 377,7
 
lyuda.ka_18@mail.ru
Re: Баланс
Додано: 12 лютого 2017 р. 23:47
З нами з:
Повідомлень: 6

Большое спасибо !
 
NashDim141/5
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 11:23
З нами з:
Повідомлень: 12
Bronze Poster


>> svetlana_al

Теперь заполняем баланс (форма 1-мс). Все конечные сальдо по Дт - это актив Вашего баланса, сальдо по Кт - пассив баланса. Баланс заполняем в тыс грн с одной цифрой после запятой. Колонку 3 баланса (На початок звітного року), если начали работать в 2016 г., не заполняете. Заполняем колонку 4 и в активе, и в пассиве.

В Активе баланса:

Сальдо Дт 112 -> строка 1011 (первісна вартість) и (поскольку нет износа) строка 1010 (основні засоби)

Строка 1095 (усього за розділом І) = строке 1010

Сальдо Дт 22 -> строка 1100 (запаси)

Сальдо Дт 37 (сумма всех 37-х) -> строка 1155 (Поточна дебіторська заборгованість)

Сальдо Дт 311 -> строка 1165 (Гроші та їх еквіваленти)

Строка 1195 (усього за розділом ІІ)= строки 1100 + 1155 + 1165

Строка 1300 ( баланс Актив) = строки 1095 + 1195

В Пассиве баланса:

Раздел І не заполняем совсем, этот раздел для прибыльных.

Сальдо Кт 48 (сумма всех 48-х) -> строка 1595 (Довгостокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення)

Сальдо Кт 631 -> строка 1615 (Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги)

Строка 1695 (усього за розділом ІІІ) = строка 1615

Строка 1900 (баланс Пассив) = строки 1695 + 1595.

Строки баланса 1300 и 1900, естественно, должно оказаться равными и равны итоговым сальдо в оборотке. Из-за округления часто бывает, что актив или пассив баланса на 0,1 различаются. Тогда уменьшаем (или увеличиваем) какую-нибудь строку баланса, но так, чтобы в итоге совпало с обороткой.


Если есть счет 112 и 132 износ- они равны, то итоговые сальдо в оборотке у меня получаются больше ,чем итоговые строки баланса 1300 и 1900 на сумму МНМА .Это правильно?
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 12:44
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Да, если у Вас начислен износ и Дт112 = Кт132, то в строке 1010 баланса у Вас будет 0.  И итоги баланса по сравнению с обороткой будут меньше на сумму по сч.112 (132).


>> NashDim141/5



Если есть счет 112 и 132 износ- они равны, то итоговые сальдо в оборотке у меня получаются больше ,чем итоговые строки баланса 1300 и 1900 на сумму МНМА .Это правильно?
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 14:16
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Добрый день, Светлана.
Подскажите пожайлуста, после изменения Констант на "Самостійно - на рівні понесених витрат",  и отключения 441 и 441 счетов, программа проводки по 719  счету не формирует. Соответственно и дальше....
Что я делаю не так?
 
nina12
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 15:17
З нами з:
11 лютого 2017 р. Повідомлень: 7

Подскажите, пожалуйста, 84 счет для баланса, а потом для декларации (затраты) формируется по начислению или по оплате за полученные услуги. (услуги получали 10 месяцев, оплатили за 7). И еще, а материалы- по акту списания, или по приобретению. (809 счет)
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 15:42
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

После изменения констант делаете синхронизацию. Потом становитесь на последнюю дату каждого месяца, начиная с первого рабочего. И клацаете финрезультат. И так за каждый месяц. Потом формируете оборотку за отчетный период. И видите там 719 счет.


>> Vlad.zt
Добрый день, Светлана.
Подскажите пожайлуста, после изменения Констант на "Самостійно - на рівні понесених витрат",  и отключения 441 и 441 счетов, программа проводки по 719  счету не формирует. Соответственно и дальше....
Что я делаю не так?
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 18:32
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
В том и беда, что после всех манипуляций, 719 счет в оборотке так и не появился....
 и ДТ 48.1 не заполняет....
сответственно фин.результат не идет как нужно...
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 18:57
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 20:38
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Особой беды как бы и нет. Сделаете проводку, появится.

Вы давно зарегистрированы?

Я не вижу у Вас счетов 1-го и 2-го класса. Не покупали ни материалов, ни малоценки какой-нибудь?

Субсидии и льготы еще не получали на счет?


>> Vlad.zt
В том и беда, что после всех манипуляций, 719 счет в оборотке так и не появился....
 и ДТ 48.1 не заполняет....
сответственно фин.результат не идет как нужно...
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 20:41
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Вам бухгалтер нужен грамотный. Вы счас наваяете чего-нибудь, вклацаете это в баланс, баланс сдадите в налоговую, а потом будете ломать голову, как исправить.


>> nina12
Подскажите, пожалуйста, 84 счет для баланса, а потом для декларации (затраты) формируется по начислению или по оплате за полученные услуги. (услуги получали 10 месяцев, оплатили за 7). И еще, а материалы- по акту списания, или по приобретению. (809 счет)
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 20:58
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
мы ведем учет с ноября 2016, еще ничего не покупали., субсидии и льготы зачислили 31.01.2017
Только нарахування внесків и расчет за электроэнергию.
Больше еще не накопили....
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 21:40
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Понятно. То, что учет у Вас с ноября, это видно по оборотке. Дело в том, что если Вы зарегистрированы в октябре 2016 г., то Вам можно за 2016 год не отчитываться. Если раньше октября, то отчетность подавать надо.


>> Vlad.zt
мы ведем учет с ноября 2016, еще ничего не покупали., субсидии и льготы зачислили 31.01.2017
Только нарахування внесків и расчет за электроэнергию.
Больше еще не накопили....
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 21:43
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Спасибо, Вам, большое!!!!!!
а не подскажете, как правильно отчеты заполнить в моём случае?
Инструкция выше применима?
Как не пытаюсь прокрутить Фин. результат, 719 так и не появился....
и это меня сбивает с толку...
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 22:17
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

В Вашем случае можно сделать 3 проводки датой 31 декабря:

1. Дт 48.3 - Кт 719 на сумму 1218,08 грн

2. Дт 48.2 - Кт 719 на сумму 9033,10 грн

3. Дт 48.1 - Кт 719 на сумму 12312,74 грн

После каждой проводки клацните финрезультат. Должно все выровняться.


>> Vlad.zt
Спасибо, Вам, большое!!!!!!
а не подскажете, как правильно отчеты заполнить в моём случае?
Инструкция выше применима?
Как не пытаюсь прокрутить Фин. результат, 719 так и не появился....
и это меня сбивает с толку...
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 22:32
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Получилось так. 
Вы волшебница. )) 
Спасибо, Вам! 
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 13 лютого 2017 р. 23:12
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Очень даже симпатично получилось!
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 10:02
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Огромное, Вам, спасибо!
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 11:45
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Добрый день!
Извините, что еще надоедаю. Скажите, а такой результат приемлем?
Субсидии и льготы я не могу провести в 2016г. , т.к. их перечислили только 31 января.....
 
osbb106 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 11:51
З нами з:
Повідомлень: 92
Gold Poster


>> svetlana_al
Очень даже симпатично получилось!
Добрый день! Светлана, огромное спаибо Вам за консультации! Я внимательно перечитала Ваши рекомендации. Подскажите, можно ли не трогая предыдущий год, поменять учет, поставив галочки в настройках, 2016 начать изакрыть по Вашим рекомендациям? Или же переделывать с самого начала ведения учета?
 
osbb106 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 14:56
З нами з:
Повідомлень: 92
Gold Poster


>> svetlana_al
Очень даже симпатично получилось!
Добрый день! Сделала (вроде бы все) как Вы описывали. Поставила галочки, синхрон, фин.рез., но в итоге вот что получилось
 
osbb106 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 14:59
З нами з:
Повідомлень: 92
Gold Poster


>> osbb106


>> svetlana_al
Очень даже симпатично получилось!
Добрый день! Сделала (вроде бы все) как Вы описывали. Поставила галочки, синхрон, фин.рез., но в итоге вот что получилось

Востаннє редагувалось admin в 27.02.2017, 22:27
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 17:20
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Добрый день!
Извините, что еще надоедаю. Скажите, а такой результат приемлем?
Субсидии и льготы я не могу провести в 2016г. , т.к. их перечислили только 31 января.....

Так ведь и взносов столько Вы еще на счет не получили :)

Мы ведь работаем по бухгалтерскому методу, а не по кассовому. Поэтому второй вариант тоже приемлем.

Внимательно проверьте расходы, я смотрю, что вы их еще корректируете.

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 17:22
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Вы слишком хорошего мнения о моем зрении. Я там ничего не вижу :)


>> osbb106



Добрый день! Сделала (вроде бы все) как Вы описывали. Поставила галочки, синхрон, фин.рез., но в итоге вот что получилось
 
Vlad.zt Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 17:41
З нами з:
7 листопада 2016 р. Повідомлень: 18
Bronze Poster
Большое спасибо!
Да, расходы откорректировал.
Теперь можно и в налоговую  :)
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 21:25
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

почему-то не грузится файл. Очень жаль.

Загрузилось даже дважды, из-за большого объема Вы его не увидели. Один файлик можно удалить.

А что это у Вас за сальдо по Дт311 (296,34 грн)? Потом эта сумма, видимо, задваивается у Вас на Кт 377.1 (592,68 грн) и проходит еще и по Дт 48.1 (296,34 грн)?

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 22:48
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Так какая сумма общая должна быть на начало? 296,34 или 592,68? Пока с этими числами не разберетесь, никаких других проводок.


>> osbb106
Это были деньги на начало (авансом внесли 2 квартиры, хотя предпол. больше). По видеоматериалам я внесла через сч.00 ост. на р/сч и далее по рекомендациям. Если что- то не так, поправьте меня, пожалуйста. Очень хочу разобраться и научиться. Читаю все Ваши рекомендации. Правильно ли поняла, что

1. Дт 48.3 - Кт 719 на сумму 975,04 грн

2. Дт 48.2 - Кт 719 на сумму 17067,65 грн

3. Дт 48.1 - Кт 719 на сумму 32576,78 грн


 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 23:44
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster
Значит, задвоилось на 377.1. Будем разбираться с Вашими проводками. Переходим в личку.
 
nkrubin Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 14 лютого 2017 р. 23:59
З нами з:
Повідомлень: 3

Добрый день, Светлана. Помогите с проводками. Тоже пришлось все исправлять с начала деятельности, т.к. использовали 44 сч.  Планирую на 719 закрыть с 48.7 - 350,00 с 48.1 - 17854,16 с 48.3 - 119,07 и с 48.2 - 492,99. 48.7 это наши провайдеры. Я верно понимаю ПСБУ 15 п.16 и 17, что с 48.1 мы не можем закрыть сумму больше чем нам поступила в виде оплат, а вот с 48.2 и 48.3 (льгота и субсидия) мы можем закрыть на доходы с начисленной суммы но еще не поступившей на тек. счет? Я верно поняла что каждый месяц отдельно закрывать на фин. результат не нужно? такое возможно, что на конец месяца доходы и расходы не списывать на фин. результат, а только раз в год?

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 15 лютого 2017 р. 13:51
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Каждый месяц финрезультат клацаем (формируем), но отдельными проводками расходы и доходы не выравниваем, делаем это только на конец периода (года).

Доходы и расходы считаем по правилам бухучета, т.е. по начислению, поэтому смотрим не то, что поступило на счет или в кассу, а то, что начислено.

Суммы, которые Вы написали, именно так и закрывайте, кроме 48.1. Не забывайте, что у Вас в доходы попадает и 732 счет. На его сумму уменьшите 48.1, иначе 79 у Вас порвется.


>> nkrubin

Добрый день, Светлана. Помогите с проводками. Тоже пришлось все исправлять с начала деятельности, т.к. использовали 44 сч.  Планирую на 719 закрыть с 48.7 - 350,00 с 48.1 - 17854,16 с 48.3 - 119,07 и с 48.2 - 492,99. 48.7 это наши провайдеры. Я верно понимаю ПСБУ 15 п.16 и 17, что с 48.1 мы не можем закрыть сумму больше чем нам поступила в виде оплат, а вот с 48.2 и 48.3 (льгота и субсидия) мы можем закрыть на доходы с начисленной суммы но еще не поступившей на тек. счет? Я верно поняла что каждый месяц отдельно закрывать на фин. результат не нужно? такое возможно, что на конец месяца доходы и расходы не списывать на фин. результат, а только раз в год?


 
osbb661 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 17 лютого 2017 р. 15:08
З нами з:
12 січня 2017 р. Повідомлень: 1

Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь. Я перечитала все ваши пояснения, но что бы я не делала, все равно остается сальдо на сч 79. Начислено доходов 18718,81, а расходов 16133,00. Что делать с разницей??
 
osbb400 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 17 лютого 2017 р. 17:14
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster

Добрий день. Баланс в програмі автоматично сформувався зі знаком «мінус», а ф.2 залишилися зовсім без цифр.

Прочитала поради та змінила налаштування констант в програмі, а саме:

1.Поставила "галочку" не включати рахунки 441 та 442 при визначенні фінансових результатів.

2.Метод визначення доходів вибрала - самостійно-на рівні понесених витрат.

Потім, синхронізувала платежі, визначила фінансові результати та спробувала перенести залишки. В програмі написано: «заборонено переносити залишки з ненульовим кінцевим сальдо на допоміжному рахунку».

Зробила крос-перевірку оборотного балансу і практично в кожному місяці висвітилися цифри червоним. Підкажіть, будь ласка, що робити далі.

 
Травневий22
Re: Баланс
Додано: 17 лютого 2017 р. 20:13
З нами з:
Повідомлень: 5

Для osbb400

Попробуйте еще раз перенести остатки, начиная с первого месяца, но уже не делая синхронизацию и фин.рез.

 
osbb400 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 17 лютого 2017 р. 21:07
З нами з:
Повідомлень: 38
Silver Poster
Спасибо большое, получилось перенести остатки.
 
zhbk4 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 18 лютого 2017 р. 11:49
З нами з:
Повідомлень: 5

Подскажите пожалуйста, где в настройках выбрать "Метод визначення доходів"? У меня в оборотке фигурирует 441 счет "Нераспределенная прибіль", чего я так понимаю, біть не должно.

Світлана Володимирівна
 
Травневий22
Re: Баланс
Додано: 18 лютого 2017 р. 15:17
З нами з:
Повідомлень: 5

Видатки/сервіс/налаштування/константи

И прочтите выше рекомендации svetlana_al

 
osbb313 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 лютого 2017 р. 23:03
З нами з:
Повідомлень: 7

Доброго дня! Згідно рекомендацій змінив Константи, потім синхронізація, фінансові результати та перенесення залишків. А в результаті в оборотному балансі  не ідуть "Фінансові результати" та рах 48. Допоможіть виправити ситуацію 
 
osbb313 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 19 лютого 2017 р. 23:06
З нами з:
Повідомлень: 7

Приклад оборотного балансу
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 20 лютого 2017 р. 21:26
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster


>> osbb313
Доброго дня! Згідно рекомендацій змінив Константи, потім синхронізація, фінансові результати та перенесення залишків. А в результаті в оборотному балансі  не ідуть "Фінансові результати" та рах 48. Допоможіть виправити ситуацію 
У Вас не сформированы доходы. Посадите на доходы 48-е счета.
 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 17:39
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster

Здравствуйте. Подскажите у нас в новосозданном ОСМД предыдущий бухгалтер делал такие проводки 

1. Начисл взносы Дт 3771 Кт 719 ( вся сумма 100% с субсидией и льготами)

2. Начисл субсидия Дт 3772 Кт 3771 ( размер субсидии)

3. Начисл льготы  Дт 3771 Кт 3773 ( сумма льготы минусовая, т.е. (-30,24 грн)).

48 счета у нас нет вообще. Теперь получается, что когда я сделала оборотку (период июль-декабрь) у меня вышли обороты по сч 791  такие Дт 5073,19 Кт 7426,62 и остаток на 1.01.17 Кт 2353,43.  У меня нет возможности отсканировать документ.

 
budniuk
Re: Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 17:56
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster


>> budniuk

Здравствуйте. Подскажите у нас в новосозданном ОСМД предыдущий бухгалтер делал такие проводки 

1. Начисл взносы Дт 3771 Кт 719 ( вся сумма 100% с субсидией и льготами)

2. Начисл субсидия Дт 3772 Кт 3771 ( размер субсидии)

3. Начисл льготы  Дт 3771 Кт 3773 ( сумма льготы минусовая, т.е. (-30,24 грн)).

48 счета у нас нет вообще. Теперь получается, что когда я сделала оборотку (период июль-декабрь) у меня вышли обороты по сч 791  такие Дт 5073,19 Кт 7426,62 и остаток на 1.01.17 Кт 2353,43.  У меня нет возможности отсканировать документ.


Сделала с Экселе свою оборотку
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 19:38
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Вам проще все переделать с самого начала, но сделать все изначально правильно. Можете сделать журнал операций в общем виде, без поквартирной разбивки., чтоб быстрее было. Потратите полдня, зато получите нормальный результат. В оборотке не может быть 37 счет с минусом. Посмотрите здесь примерные проводки и рекомендации, только не используйте 44 счет http://airis.at.ua/index/0-82


>> budniuk

Здравствуйте. Подскажите у нас в новосозданном ОСМД предыдущий бухгалтер делал такие проводки 

1. Начисл взносы Дт 3771 Кт 719 ( вся сумма 100% с субсидией и льготами)

2. Начисл субсидия Дт 3772 Кт 3771 ( размер субсидии)

3. Начисл льготы  Дт 3771 Кт 3773 ( сумма льготы минусовая, т.е. (-30,24 грн)).

48 счета у нас нет вообще. Теперь получается, что когда я сделала оборотку (период июль-декабрь) у меня вышли обороты по сч 791  такие Дт 5073,19 Кт 7426,62 и остаток на 1.01.17 Кт 2353,43.  У меня нет возможности отсканировать документ.


 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 20:20
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster

Т.е.  понимаю так. Если у меня взносы + субсидия + льгота = 1341,80 грн, то:

1 Начисл взносы Дт 3771 Кт 481 - 974,31

2 Начисл субсидия Дт 3772 Кт 482 - 337,25

3 Начисл льготы Дт 3773 Кт 483 - 30,24

4 Пришли деньги тоже понятно Дт 301, 311 Кт 3771, 3772 3773

Не пойму когда при этом делать проводку на признание дохода (Дт 481, 482,483 Кт 719). Например, при тех даных что я показала, у меня пришло взносы 701,25, субсидия 337,25,льгота 30,24

 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 20:39
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Начислили Вы правильно. Приход денег тоже правильно. Это у Вас будут обороты по счетам. Доходы начисляете только после того, как начислите расходы. Расходы именно начисляются, по бухгалтерскому методу, а не по принципу "ушло со счета/кассы". Доходов начислите ровно столько, чтобы хватило на расходы.


>> budniuk

Т.е.  понимаю так. Если у меня взносы + субсидия + льгота = 1341,80 грн, то:

1 Начисл взносы Дт 3771 Кт 481 - 974,31

2 Начисл субсидия Дт 3772 Кт 482 - 337,25

3 Начисл льготы Дт 3773 Кт 483 - 30,24

4 Пришли деньги тоже понятно Дт 301, 311 Кт 3771, 3772 3773

Не пойму когда при этом делать проводку на признание дохода (Дт 481, 482,483 Кт 719). Например, при тех даных что я показала, у меня пришло взносы 701,25, субсидия 337,25,льгота 30,24


 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 20:49
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster
Первых 3 предложения поняла. А теперь на примере. Если у меня затраты ( 8 класс) в данном м-це  составили 54 грн. То какую проводку мне тогда делать.  И если в другом м-це расходы 2800 грн, то как тогда. Вот без примера не могу понять.
 
svetlana_al Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 21:05
З нами з:
Повідомлень: 564
Gold Poster

Если счета 8 кл разные, то

Дт 79 - Кт 8 кл - 54

Дт 79 - Кт 8 кл - 2800

и т.д.

Если счет 8 кл один и тот же, то

Дт 79 - Кт 8 кл - (54+2800)


>> budniuk
Первых 3 предложения поняла. А теперь на примере. Если у меня затраты ( 8 класс) в данном м-це  составили 54 грн. То какую проводку мне тогда делать.  И если в другом м-це расходы 2800 грн, то как тогда. Вот без примера не могу понять.
 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 21:12
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster
Вам необхідно зареєструватися для того, щоб переглядати прихований текст
В 8 классе (общем) я подразумеваю счет 841, 842,843 и т.д.. Это я понимаю списывать на Дт 79 и Кт 8... Не понимаю когда делать Дт 719 Кт 79 и на какую сумму?
Ведь эти проводки Дт 79 Кт 8... и Дт 719 Кт 79 нужно делать каждый месяц?
 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 21:15
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster
Суммы расходов 54 грн и 2800 грн взяты за разные м-ца. Я уже и сама запуталась.
 
budniuk
Re: Баланс
Додано: 23 лютого 2017 р. 21:54
З нами з:
Повідомлень: 34
Silver Poster

Если  я беру, например, декабрь 2016 г. У меня:

Начисл взносы 3771-481 800 грн

Начисл субсидия 3772-482 500 грн

Начисл льгота 3773-483 30 грн

За свет акт 842-631 2000 грн

оплата света 631-311 500 грн

Банк обслуж, комиссии банк. 841-311 64 грн

Пришли деньги от жильцов 301-3771 680 грн,

Пришла субсидия 311-3772 450 грн

Теперь я делаю 791-841, 842 (2000+64)=2064 грн

А на какую сумму делать 719-791, когда делать проводки 481-719, 482-719,483-719?

 
Орленко
Re: Баланс
Додано: 24 березня 2017 р. 14:38
З нами з:
22 листопада 2016 р. Повідомлень: 4

перевірте, будь-ласка, лютий 2017 - перший місяць нашої роботи

 
osbb684
Re: Баланс
Додано: 30 березня 2017 р. 17:20
З нами з:
31 січня 2017 р. Повідомлень: 7

Обьясните пожалуйста проводка Дт48,1 Кт 719 с чего формирует цифры
 
Рубіновий 12 Автор повідомлення відслідковує зміни в цій темі
Re: Баланс
Додано: 11 квітня 2017 р. 21:37
З нами з:
10 грудня 2016 р. Повідомлень: 28
Silver Poster

Добрый день. Прочитала тему и поняла, что и баланс и отчет неприбыльной организации сделала неправильно. Теперь хочу все исправить. Начала с констант. Не могу понять, где надо поставить галку, чтобы не использовать 441, 442 счета. Там как раз наоборот. Метод признания доходов выставила по расходам. Деятельность начали в 11.2016. Но в октябре на р\с поступали взносы. В ведомости начислений внесла вх.с-до. Программа внесла остатки: Дт 377.1 К-т48.1 ( - 6874,80). На 311 сч. остаток внесен вручную Дт 311 Кт 48.1. С установленными настройками все проведено, и в результате ни 719 счет не появляется ни 48.1 не закрывается. Не пойму в чем дело.