Добрий день. У мене існує два види нарахувань, членські внески, які іноді домовились сплачувати і внесок на утримання будинку (щомісячний).

Деякі власники переплатили членські внески, хочуть щоб цю суму я перекинула на утримання будинку.

Якщо я роблю через "управління пачками", "-" в членських, "+" в утримання, то в видатках з'являється негарне повернення помилково отриманого платежу, у мешканців будинку виникають питання, що то за повернення?

Як по-іншому провести такий перезалік коштів?

Доброго дня.

Це можливо лише через стопчик "Коригування" у Відомості нарахувань.

Сума з плюсом по одному з видів нарахувань зменшить переплату, сума з мінусом по іншому виду нарахувань зменшить заборгованість.

Я зробила таке коригування з одного фонду на інший. В результаті сума нарахування збільшилася на суму коригування.А повинна бути площа на суму внесків-субсидії - пільги. Повинна зменшитися сума сплати по одному фонду і збільшитись сума сплати по іншому, а не сума нарахувань Тепер не йде оборот  по Д 377.1 І не розумію як виправити.

Суму коригування необхідно внести в одному випадку з мінусом, а у Вас - без:

Добрий вечір Якщо я поставлю -38, то в мене зміниться залишок, тобто заборгованість зменьшиться, а повинна збільшитись. Тобто , я вважаю, що залишок в мене правильний. І сума заборгованості по відомості нарахувань правильна -9752,55 . А в балансі інша по д 3771. Щось таки не так в мене. 

Тоді поясніть, навіщо в ФКР також додавати коригування з плюсом?

Добрий день ! Я удалила всі коригування і внесла заново двома операціями: з фонду на утримання зняла,в фонд реконструкції додала. Результат той же. Не йде дебіт 311і залишок по цьому рахунку, бо суми 496,00( кв.92 ) і 645,00 (кв.114) розносяться на 311-3771, а потім на 481, а треба на 486. Проводки захищені ,виправить не знаю як. Далі , з усіх корректировок  чотири суми перенесені з фонду утримання на ФКР попадають в нарахування на дебет 3771, а потім знову -таки на 481( ті,що у відомості нарахування по ФКР), тому не йде дебет 3771 і відповідно не йде залишок по 3771. Нарахування взагалі не  повинно бути, тут же тільки перенесення оплати.Всі операції по коригуванню я робила однаково, а результат вийшов різний. Буду дуже вдячна за допомогу.

Такая же история

Объясните как сделать правильно? Надо ли при снятии денег с одного фонда писать минус? получается что Сальдо в итоге выходит двойное.

Первая квитанция после корректировки

Вторая квитанция до корректировки

Будет когда-то ответ??????

Доброго дня!

В даному випадку у Вас переплата, тому для того щоб кінцеве сальдо було "0" Вам потрібно вносити суму без мінуса, тобто збільшити сальдо.

Якщо Вам потрібно зменшити суму до сплати то в такому випадку сума вноситься зі знаком "-"