В бух части в августе появилось 2 проводки Нарахування заборгованості співласників. Первая - 1го августа с 0 грн, вторая 31 августа с нужной суммой. В настройках фондов стоит начисление в первый день месяца, поэтому видимо что-то сработало не так?

Якщо Ви змінили на "авансове нарахування", то необхідно вилучити в розділі Видатки документ за 31 серпня та піти в меню Сервіс - Синхронізувати платежі.